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申购

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

申购费用=申购金额-净申购金额

赎回

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

收益

总收益=赎回到账金额-申购支付总额

T日收益=持有份额×(T日基金单位净值-T-1日基金单位净值)

备注：T日申购和赎回时，均按T日的基金单位净值计算申购份额和赎回总金额，由于申购赎回时无法知悉T日的净值，因此申购份额和赎回金额均以基金公司最终确认结果为准。T日收益一般于T+1日显示，非交易日无收益。